出纳
来源: 作者: 更新于:2020-12-18 阅读:
1、拥有会计上岗证书。
2、遵纪守法,品行良好,性格稳重。
3、具备扎实的职业技能,良好的职业道德。
4、工作严谨,责任心强,做人踏实、敬业。
5、能熟练操作office办公软件和财务相关软件。
6、具备良好的学习能力和独立工作能力。
7、能够融入公司文化,具备团队协作能力。
岗位职责:
1.办理现金支出,审核审批有据。
2.办理银行结算,规范使用支票。
3.3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。
4.认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
5.根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
6.登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
7.每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
8.学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
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